Управление платежеспособностью – один из ключевых факторов, которые определяют эффективность бизнеса любого предприятия. Но достичь успеха в этом плане невозможно без использования действенных профессиональных инструментов, в частности, системы бюджетирования и управленческого учета. Лимиты движения денег устанавливаются посредством Бюджета движения денежных средств. Денежные средства в таком случае контролируются платежным календарем с активным использованием согласования платежей. При этом в бюджет закладывают расход и поступление финансов.
БДДС как эффективный инструмент
Формирование БДДС – достаточно сложное задание, учитывая непредсказуемость доходов , трудности прогнозирования , анализа , руководство расходами . Вместе с тем, используя этот инструмент, можно контролировать деньги и управленческий учет, предотвращать «кассовые разрывы», гарантировать экономическую устойчивость, управлять прибыльностью фирмы.
Финико – наилучшие финансовые решения
Автоматизировать расчет БДДС позволяет инновационная платформа Финико. Сервис позволяет определять структуру статей движения средств, делать процесс планирования полностью автоматическим. Так в конечном итоге создается комплексная финансовая модель компании.
Грамотное управление финансами компании
То, настолько фирма будет успешной и сможет ли удержать текущие позиции на рынке, зависит напрямую от финансовой устойчивости. Только в этом случае становится возможным стабильный рост и привлечение инвестиций. Экономическая устойчивость компании зависит от:
- Корректного управления финансами;
- Правильного оформления отчетов.
БДДС отражает сразу несколько аспектов деятельности структуры. Прежде всего, то:
- куда направлялись денежные средства;
- какая сумма была отпущена на определенные цели;
- сколько финансов было получено с различных источников.
Обратите внимание: БДДС выявляет своевременно потребность в займе. Это становится вероятным благодаря тому, что документ воссоздает картину движения денежных потоков.
Этапы составления БДДС
БДДС формируют ежемесячно. В данном документе фигурируют только те события, которые имеют финансовое выражение. Основными этапами при этом являются:
- определение остатка денежных средств;
- установление доходной части;
- установление расходной части;
- установление объема чистого потока средств;
- корректировка значений.
Стабильная и эффективная работа любой компании возможна только при положительном балансе. Ключевую роль здесь играет грамотное планирование бюджета движения денежных средств. Если есть какие-либо сомнения в собственных ресурсах, обращайтесь к помощи профессионалов для настройка работы ОДДС в Финоко. При этом оптимальным решением станет обслуживание на постоянном основании.