Зачем планировать объемы выпуска

Цель планирования — обеспечить своевременное выполнение заказов при заданном уровне себестоимости и маржинальности. Подход «прошлый год +10%» искажает потребность в ресурсах, провоцирует дефициты материалов, перегрузку узких мест и кассовые разрывы. Эффективная модель объединяет прогноз спроса, нормативы, производственные мощности, складские остатки и финансовые ограничения в единую систему принятия решений.

Преимущества автоматизации:

• Сквозной контур S&OP → MPS → MRP → CRP/APS без ручной консолидации в Excel.
• Раннее выявление дефицитов по материалам, персоналу и оборудованию, автоматические уведомления о рисках.
• Финансовая увязка с БДР / БДДС: от плановых объемов — к выручке, затратам, платежному календарю и лимитам.

Результат для руководства: корректно рассчитанный план выпуска обеспечивает предсказуемые сроки исполнения и управляемую маржинальность, превращая планирование из набора чисел в инструмент операционного контроля.

Методология: от S&OP до APS

Практическая схема сквозного планирования: от стратегической балансировки спроса и предложения до детального расписания с учетом всех ограничений.

1) S&OP (Sales & Operations Planning)

Цель S&OP подготовить план / бюджет продаж и производственные/финансовые возможности на горизонте 3–18 месяцев.
Входы: прогноз продаж, портфель заказов, маркетинговые активности, мощности и сменность, доступность персонала, финансовые лимиты (БДР/БДДС), ограничения цепочки поставок.
Выходы: согласованный объём продаж и производства по семействам/категориям; целевые уровни сервиса; стратегии запасов (safety stock);.
Каденс: ежемесячный цикл с межфункциональным комитетом (продажи, производство, снабжение, финансы, логистика).

2) MPS (Master Production Schedule — главное производственное расписание)

Цель MPS декомпозировать S&OP в выпуски по SKU/неделям (иногда по дням для fast-movers).
Входы: согласованный S&OP, политика партии/переналадки, ограничения по срокам, уровни запасов.
Выходы: объёмы выпуска по номенклатуре и периодам, целевые даты готовности, «замороженная зона» (frozen zone) и правила изменения плана.
Контроль: правила фиксации и отката (time fences), приоритезация SKU по маржинальности/уровню сервиса.

3) MRP / MRP II (Material Requirements Planning / Manufacturing Resource Planning)

Цель: рассчитать потребности в материалах/комплектующих и синхронизировать их с планом выпуска.
Входы: MPS, спецификации (BOM) с альтернативами/версионированием, текущие остатки и ожидаемые приходы, сроки поставщиков, минимальные партии.
Выходы: график потребностей по каждому уровню BOM, предложенные даты запуска/заказа, заявки на закупку и внутреннее производство полуфабрикатов.
Практики: учёт брака/выхода, параметры lot-for-lot/EOQ, политика замены материалов, контроль «грязных» данных в BOM.

4) CRP (Capacity Requirements Planning)

Цель CRP планирование производственных мощностей: проверить выполнимость MPS/MRP по ограничениям мощностей и персонала.
Входы: маршруты и нормы (трудоемкость, станко-минуты), графики смен, простои/ТОиР, квалификация персонала.
Выходы: профили загрузки по рабочим центрам, выявленные «узкие места», рекомендации по перераспределению партий, переносу дат, изменению сменности или аутсорсингу.
Ключевой риск: «выполнимый по материалам — невыполнимый по мощностям» план. CRP закрывает этот разрыв.

5) APS (Advanced Planning & Scheduling)

Цель APS синхронного планирования построить оптимизированное расписание с учетом реальных ограничений и приоритетов.
Входы: результаты MRP/CRP, технологические окна и последовательности, времена переналадки, приоритеты заказов (маржа, клиент, SLA), логистические окна.
Выходы: детальное расписание по операциям/линиям/сменам; «что-если» сценарии; оценка влияния изменений (rush-заказ, аварийная остановка, перенос смен).
Методы: ограниченное планирование (finite), правила диспетчирования (EDD, SPT), оптимизация последовательности для снижения переналадок, буферизация по TOC.

Политики партий и переналадок

• EOQ / lot sizing: баланс затрат на запуск/переналадку и складских издержек.
• Time fences: замороженная / полузамороженная / гибкая зоны для управления стабильностью плана.
• Семейное планирование: группировка SKU с общей переналадкой для уменьшения числа смен настроек.
• SMED-инициативы: сокращение времени переналадки как источник прироста полезной мощности без CAPEX.

TOC (Theory of Constraints) и Drum-Buffer-Rope

• Фокус: ограниченный ресурс («бутылочное горлышко») определяет пропускную способность всей системы.
• Политика: выравнивание потока под «барабан» узкого места, защитные буферы времени/запаса, «верёвка» как механизм выпуска заданий.
• Интеграция: приоритизация расписания APS и правил партий вокруг узкого места даёт устойчивый рост выпуска.

Последовательность S&OP → MPS → MRP/CRP → APS переводит планирование из ручного режима в управляемый контур, где решения принимаются на корректных данных и с учётом всех ограничений. Это снижает объём ручных правок и повышает реалистичность плана; APS, в свою очередь, обеспечивает наилучшее расписание под реальные мощности, сроки и приоритеты.

Исходные данные: что подготовить для планирования выпуска

Подготовьте минимальный набор данных — полный и верифицированный. Это ускорит расчёт и снизит число правок.

1) Спрос

• История продаж и сезонность, запланированные акции/изменения цен.
• Портфель заказов: подтвержденные (firm) и прогнозные (forecast) с датами.

2) Номенклатура (BOM)

• Актуальные спецификации с версиями и допустимыми заменителями.
• Коэффициенты выхода/брака, единицы измерения.

3) Маршруты и нормативы

• Перечень операций с нормами времени/трудоёмкости и станко-минутами.
• Времена переналадки, минимальные/кратные партии.

4) Мощности и персонал

• Сменность и графики работы, плановые простои/ТОиР.
• Доступность и квалификация персонала по рабочим центрам.

5) Запасы и сроки

• Текущие остатки, страховые запасы (safety stock).
• Сроки поставок и внутреннего производства по позициям.

6) Финансы

• Лимиты по БДР/БДДС, платёжный календарь.
• Маржинальность по SKU, действующие ковенанты/ограничения.

Интеграция и контроль качества
Данные загружаются по шаблонам из ERP/1C, MES/SCADA, WMS и Excel, проходят проверку и сводятся в единые справочники (версии, права доступа, журнал изменений).

Связка с закупками и складом

Генерация потребностей в материалах (MRP).
Система автоматически формирует бюджеты, заявки на закупку и внутреннее производство по выявленным дефицитам, учитывает сроки поставки, минимальные партии и доступные заменители материалов.

Управление запасами.
Поддерживаются политики safety stock и min/max, ABC/XYZ-классификация, а также перераспределение остатков между площадками для выравнивания доступности.

Ранние предупреждения.
Планировщик получает уведомления о риске срыва сроков поставщика, недостатке средств по графику платежей и ограничениях складских ёмкостей (дефицит/переполнение).

Интеграция со складским учётом (WMS/ERP).
Для корректной работы планирования необходима двусторонняя интеграция с системой учёта склада:

• Онлайн-остатки и движения: поступления, внутренние перемещения, списания, инвентаризации, резервирование под заказы.
• Мастер-данные: номенклатура, единицы измерения, упаковки, серийные/партийные номера, сроки годности (FIFO/FEFO).
• Операционные документы: автоматическая передача заявок MRP в закупки/производство и обратное получение статусов (создано, в работе, закрыто).
• Гранулярность данных: адресное хранение/ячейки, уровни локаций, кросс-докинг, pick/pack/ship.
• Технология обмена: API/ETL, событийная синхронизация (webhooks) и регламентный обмен; контроль качества данных и журнал ошибок.

Такая интеграция обеспечивает точность потребностей под производственные заказы и своевременное реагирование на изменения на складе.

Финансовая увязка: БДР/БДДС и маржинальность

Финансовая связка превращает производственный план из набора объёмов в управляемую модель прибыли и ликвидности. Ниже — практическая схема, как это организовать.

1) Сценарии (базовый / оптимистичный / стресс)

• Изменяемые параметры: спрос (объёмы и структура SKU), цены материалов и энергоресурсов, сменность/ставки ФОТ, уровень брака и выхода, логистика.
• Результат: три (и более) альтернативных MPS/MRP пересчитываются в финмодель: выручка, переменные и постоянные расходы, операционная прибыль, потребность в оборотном капитале.
• Рекомендация: удерживайте «стресс-порог» — сценарий, при котором сохраняются ковенанты и нулевая кассовая дыра даже при неблагоприятном спросе.

В Финоко сценарии задаются параметрами и пересчитываются пакетно; сравнение идёт по марже, OTIF и разрывам БДДС.

2) Пересчёт БДР (P&L) и БДДС (кассовые потоки)

• Выручка: цена × объём по SKU, учёт скидок/акций и микса.
• Переменные: материалы (по MRP и ценам/курсам), труд прямой, энергия, упаковка, транспорт.
• Постоянные: амортизация, аренда, управленческий персонал, ИТ, страхование.
• Связка с производством: каждый пересмотр MPS → автоматический пересчет статей бюджета производства; изменения в закупках и графике оплат → корректировки ОДДС.

В Финоко P&L и cash-flow обновляются из планов выпуска и заявок MRP; доступен drill-down до SKU/статьи.

3) Маржинальность на уровне SKU/заказа

• Методика: маржинальный доход = цена − (материалы + труд + переналадка + логистика) на единицу.
• Применение в APS: приоритет очереди и распределение дефицитных мощностей в пользу заказов с лучшим вкладом в маржу и SLA.
• Контроль микса: ограничения по минимальным долям «низкомаржинальных» SKU, чтобы не вымывать прибыль.

Финоко позволяет ранжировать заказы и SKU по маржинальному вкладу и автоматически подсветит «дорогие» узкие места.

4) Кассовый план и платежная дисциплина

• Графики платежей: система казначейства: предоплаты поставщикам, ФОТ/налоги, логистика, сервис/ТОиР.
• Поступления: календарь инкассации по договорам и условиям оплаты клиентов.
• Лимиты и ковенанты: платёжные календари с лимитами, контроль кредитных линий, DSO/DPO/DIH.
• Антикризис: если кассовый разрыв > лимита — предлагать варианты: перенос партий/сменности, замена материалов, факторинг/перенос условий с поставщиками, приоритезация высокомаржинальных заказов.

В Финоко кассовый разрыв считается автоматически; система предлагает варианты сглаживания (переносы, сдвиги оплат, альтернативы).

KPI и контроль исполнения — краткий обзор

Производство

• OEE (Overall Equipment Effectiveness) — интегральная эффективность: Доступность × Производительность × Качество. Показывает реальную «полезную» мощность.
• Выпуск/час — фактическая производительность линии/смены относительно норматива.
• Средний такт — время на единицу продукции; отражает стабильность потока.
• Доля брака — процент несоответствий от общего выпуска; влияет на себестоимость и сроки.
• Выполнение графика — доля заказов/позиций, выполненных в плановые даты.

Сервис

• OTIF (On-Time In-Full) — отгрузка «в срок и в полном объёме» по клиентским SLA.
• Fill rate — доля спроса, удовлетворённого из наличия/первой поставки.

Финансы

• Маржинальный доход — вклад SKU/заказа в прибыль (цена − переменные затраты).
• Оборачиваемость запасов — дни/обороты; балансирует сервис и замороженный капитал.
• Доля срочных закупок — индикатор качества планирования и ценовых потерь.

Ритм управления

• Еженедельно: разбор отклонений план/факт, причины (поставщик, ТОиР, переналадки, брак), корректировки MPS/MRP.
• Ежемесячно (S&OP): подтверждение сценария, пересчёт БДР/БДДС, цели по OEE/OTIF/марже.
• Оперативно (ежедневно): диспетчеризация узких мест и инцидентов, апдейты расписания APS.

Данные и интеграции

Источники данных

• ERP/1C: заказы, справочники (номенклатура, контрагенты), цены, курсы, статьи БДР/БДДС (Финоко для 1С).
• MES/SCADA: факт выпуска, простои, причины простоев, время цикла/переналадки, OEE.
• WMS: остатки, приёмка/отгрузка, резервирование, перемещения между площадками.
• PLM/конструкторские системы: спецификации (BOM), версии, заменители, маршруты.
• Excel/CSV: пилотные загрузки, разовые корректировки, исторические данные.

Механика обмена

• Интерфейсы: API/ETL, событийная синхронизация (webhooks), регламентные выгрузки (Финоко робот ETL).
• Частота обновления: от ежедневной до внутрисменной для критичных показателей (остатки, факт производства, статусы заказов).
• Контроль качества: валидации (единицы измерения, версии BOM, отрицательные остатки), дедупликация, протокол ошибок, журнал изменений, отчёты о расхождениях (reconciliation).

Консолидация в Финоко

• Единое «окно» данных: платформа агрегирует сведения из ERP/1C, MES/SCADA, WMS, PLM и Excel, приводя их к согласованным справочникам и единицам измерения.
• Нормализация и сопоставление: кросс-коды номенклатуры, сверка версий BOM и маршрутов, автоматическое сопоставление площадок/складов, конвертация валют и UoM.
• Двусторонний контур: заявки MRP/производственные задания уходят в ERP/WMS, обратно возвращаются статусы и факты; сохраняется трассировка «план → задание → факт».
• Прозрачность: дашборды качества данных, SLA по интеграциям, «чёрный ящик» изменений (кто, что и когда обновил).

Роли и доступ

• Планово-производственный отдел: планы MPS/MRP/CRP, узкие места, загрузка.
• Снабжение/склад: дефициты, заявки, статусы поставок, остатки и резервы.
• Финансы: связка планов с БДР/БДДС, лимиты платёжного календаря, сценарии.
• ИТ/данные: управление коннекторами, мониторинг интеграций, политика версий.

Результат для бизнеса
Одна согласованная «картина мира» по заказам, запасам, мощностям и финансам; меньше ручных сверок и ошибок, быстрее пересчёт сценариев и принятие решений.

Как это реализовано в Финоко

• Планирование производства: сценарное MPS по месяцам / неделям / дням, учёт переналадок и партий.
• MRP/закупки: интеграция с системой закупок, автоматические заявки, контроль сроков/минимальных партий.
• Финансы: увязка с БДР/БДДС, лимиты платежей, маржинальность SKU/заказов, кассовые предупреждения.
• Интеграции: коннекторы ERP/1C, MES/SCADA, WMS; импорт BOM/маршрутов; журнал изменений и роли.
• Дашборды KPI: OEE, OTIF, выпуск/час, брак, «план-факт».

Правильно настроенное планирование объёмов выпуска превращает управленческий учет производства из «пожарной команды» в управляемую систему: стабильные сроки, меньше срочных закупок и переработок, выше маржинальность. Следующий шаг — поднять ваши данные, запустить пилот на ключевых SKU и за четыре недели перейти к устойчивому ритму S&OP → MPS → MRP/CRP/APS.

Готовы обсудить пилот? Запросите демо — покажем, как это работает на ваших данных и ограничениях.