Финансовый анализ онлайн
Хотите определить платежеспособность предприятия абсолютно бесплатно? Изучить эффективность работы в целом? Понять, каково финансовое положение организации? К Вам на помощь придет финансовый анализ онлайн. Это простой способ определить финансовое состояние организации.
Никаких трудностей в составлении. Требуются только бухгалтерская отчетность фирмы, которую система сама загрузит из данных ФНС. Вам нужно ввести только ИНН юридического лица (автоматическая загрузка работает для ООО). Бухгалтерская отчетность — это открытые данные.
Финансовый анализ онлайн сервиса Финоко рассчитает все основные показатели финансового анализа и подготовит нужные выводы на основе нормативных диапазонов значений. Попробовать возможности можно бесплатно в режиме тестового доступа.
Полный набор показателей, онлайн анализ на основе актуальных данных из бухгалтерских программ (например 1С: Бухглатерия) и выгрузка отчета в формате MS Word доступны в платных тарифах сервиса.
Финансовый анализ онлайн создан для организаций, которые:
- ведут оценку финансового состояния бизнеса;
- хотят без лишних усилий получить результаты эффективности работы;
- экономят свое время на расчет показателей.
Плюсы финансового анализа онлайн
Используя финансовый анализ онлайн, Вы без лишних усилий получаете:
- оценку финансового состояния предприятия и выявление рисков, которые могут плохо повлиять на работу в будущем;
- оценка платежеспособности предприятия;
- выявление потребности в дополнительных источниках финансирования;
- определение финансовой устойчивости организации.
Описание модели
Получив результат финансового отчета, правильность принятия управленческих решений в разы возрастает. Поэтому главная его задача, благодаря показателям, дать оценку текущего финансового состояния и определение перспективы.
В результате, можно грамотно и вовремя принять ряд управленческих решений, для эффективной работы компании.
В основе отчета лежит:
- простота и качественный результат;
- легкость в использовании: отправляете данные, сразу получаете необходимые расчеты;
- данный сервис Вы можете использовать абсолютно БЕСПЛАТНО (для анализа одного года работы или 4 кварталов).
Назначение
Финансовый анализ онлайн – это хронологическая последовательность, позволяющая дать проверку данных, произвести расчет показателей и сформулировать выводы.
- Использование готовой бухгалтерской отчетности для получения результата;
- Анализ показателей с нормативами значениями;
- Анализ изменений: в каком финансовом положении находится предприятие;
- Готовый отчет о состоянии компании.
Основные элементы анализа
Получаемый результат, предоставляет возможность сравнивать данные за различные периоды времени. Все данные измеримы и представлены в денежном и процентном выражении.
Финансовый анализ – это рассмотрение коэффициентов или метрик. Основные показатели – это коэффициенты, которые позволяют оценить бизнес, отдельные подразделения и отдельные структурные подразделения.
Выводы о платежеспособности основаны на результатах отчетности. Стоит обратить внимание, что анализ ведется не по отчетности, а по коэффициентам в нем. Сравнение показателей — это анализ результата, возможность сравнивания с другими показателями по отраслям.
Анализ платежеспособности и финансовой устойчивости предприятия
- Коэффициент финансовой зависимости
- Коэффициент капитализации
- Коэффициент обеспеченности запасов
- Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
- Коэффициент покрытия активов
- Коэффициент покрытия инвестиций
- Коэффициент отношение долга к EBITDA
- Коэффициент финансового рычага (левериджа)
- Коэффициент автономии
- Коэффициент общей платежеспособности
Анализ ликвидности
- Коэффициент абсолютной ликвидности
- Коэффициент быстрой ликвидности
- Коэффициент текущей ликвидности (покрытия)
Показатели собственных оборотных средств
- Показатель собственных оборотных средств, рассчитанный без учета долгосрочных и краткосрочных пассивов
- Показатель собственных оборотных средств, рассчитанный с учетом долгосрочных пассивов; фактически равен чистому оборотному капиталу
- Показатель собственных оборотных средств, рассчитанный с учетом как долгосрочных пассивов, так и краткосрочной задолженности по кредитам и займам
Анализ деловой активности
- Оборачиваемость оборотных средств
- Оборачиваемость запасов
- Оборачиваемость дебиторской задолженности
- Оборачиваемость кредиторской задолженности
- Оборачиваемость активов
- Оборачиваемость собственного капитала
- Коэффициент оборачиваемости оборотных средств
- Коэффициент оборачиваемости запасов
- Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности
- Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности
- Коэффициент оборачиваемости активов
- Коэффициент оборачиваемости собственного капитала
Анализ рентабельности
- Рентабельность продаж
- Рентабельность продаж по EBIT
- Рентабельность продаж по чистой прибыли
- Коэффициент покрытия процентов
- Фондоотдача
- Рентабельность собственного капитала
- Рентабельность активов
- Рентабельность задействованного капитала
Виды анализа
Для расчета анализа, применяются следующие способы:
- горизонтальный: получение данных по показателям за текущий период времени и возможность сравнивать полученные данные с предыдущими периодами;
- вертикальный: расчет удельного веса факторов, в итоговом результате;
- сравнение относительных показателей: это сравнение показателей по различным формам отчетности и выявление их взаимосвязи;
- метод оценки финансовых коэффициентов позволяет быстро оценить финансовое состояние бизнеса.
При анализе показателей финансовой устойчивости можно увидеть подробную характеристику финансовых результатов и финансового состояния компании
Оценка стоимости чистых активов позволяет оценить превышение чистых активов над уставным капиталом
Анализ соотношения стоимости активов позволит оценить динамику имеющегося имущества, определить доли активов и пассивов компании
При анализе показателей рентабельности можно охарактеризовать эффективность деятельности и использования ресурсов организации.
Все коэффициенты исследуются в динамике, в сопоставлении с рекомендуемыми значениями, что позволяет более точно определить результативность деятельности компании.
Сводный анализ финансового положения и эффективности деятельности — дает возможность рассмотреть финансовые ресурсы организации, занимает важное место в финансовом менеджменте и принятии решений в управлении финансами компании.
Анализ показателей ликвидности позволяет определить располагает ли компания достаточными средствами, которые могут быть легко мобилизованы для покрытия обязательств.
Расчет показателей ликвидности произведён на основе относительных показателей ликвидности, определяет степень ликвидности компании, а также степень финансового риска.
- Доступ к демо версии в течение 1 месяца
- Загрузка бухгалтерских данных переданных в ФНС (доступны данные за последние 3 полных года)
- Автоматический расчет комплекта показателей финансового анализа по 1 юридическому лицу
- Контроль норматива значений показателей и выводы на основе допустимых диапазонов
- Возможность просмотра отчета на экране
- Доступ к набору отчетов и показателей в период действия платного тарифа Финоко
- Загрузка бухгалтерских данных переданных в ФНС (доступны данные за последние 3 полных года)
- Автоматический расчет комплекта показателей финансового анализа по всем юридическим лицам, подключенным к тарифу
- Контроль норматива значений показателей и выводы на основе допустимых диапазонов
- Возможность просмотра и выгрузки отчета в формате MS Word
- Доступ к набору отчетов и показателей в период действия платного тарифа Финоко
- Использование актуальных данных из бухгалтерских программ (Например 1С: Бухгалтерия)
- Автоматический расчет комплекта показателей финансового анализа по всем юридическим лицам, подключенным к тарифу
- Контроль норматива значений показателей и выводы на основе допустимых диапазонов
- Возможность выгрузки отчета в формате MS Word
- Анализ показателей специалистами проекта Финоко и выводы о состоянии предприятия, подготовленные экспертами