Настройка системы согласования и платежного календаря

Чтобы система согласования документов заработала, необходимо выполнить ряд работ по ее настройке. Работы можно выполнить самостоятельно по инструкции, либо доверить команде профессионалов Финоко.

1. Внесение списка юридических лиц и расчетных счетов  

Первым шагом в настройке системы согласования платежей является внесение информации о юридических лицах и соответствующих расчетных счетах.

2. Настройка бюджета движения денежных средств (БДДС)  

Бюджет движения денежных средств – это важный элемент финансового контроля, который позволяет отслеживать и планировать денежные потоки.

Согласование платежей включает в себя контроль доступного лимита по статьям расходования денег из БДДС. Если Вам необходим такой контроль, настроить нужную структуру аналитики расходования средств по подразделениям до начала процесса согласования.

3. Внесение лимитов расходов  

Следующий шаг это определение лимитов расходов для различных статей бюджета ДДС. В программе Финоко можно установить верхние пределы трат для различных подразделений или юридических лиц в составе группы. Это поможет избежать перерасхода и обеспечит соблюдение финансовой дисциплины. Лимиты могут быть установлены как по проектам, так и по отдельным направлениям бизнеса.

4. Создание должностей для согласующих специалистов  

Важной частью системы согласования платежей является четкое распределение ролей и ответственности. В Финоко можно создать различные должности для согласующих специалистов, с данными о том, кто будет принимать решения по конкретным платежам. Это может включать менеджеров, руководителей отдела или других ответственных лиц. Каждый участник процесса получает свои права доступа в системе, что обеспечивает контроль за расходами.

5. Задание правил согласования и установка очередности согласования  

После создания должностей важно настроить правила согласования платежей. В Финоко можно определить, по каким статьям заявки подлежат согласованию, а какие имеют автоматически передаются в исполнение.

Необходимо определить в программе очередность согласования платежей. Например, можно установить последовательность согласования от сотрудников уровня менеджера до руководителя.

6. Настройка платежного календаря  

Платежный календарь это инструмент, который поможет организовать календарный график платежей. Мы поможем настроить систему загрузки данных об остатках на расчетных счетах и установить правила автоматического управления графиком оплаты на основании договоров с контрагентами. Это обеспечит прозрачность финансовых обязательств и позволит избежать кассовых разрывов.

7. Настройка обмена с банками и бухгалтерской программой  

Поможем подключиться к обмену с онлайн банками для обновления данных о доступных остатках на расчетных счетах и загрузки движений. Система автоматического погашения заявок на оплату заработает сразу после загрузки банковской выписки.

Настройка системы согласования платежей в программе Финоко — это многоэтапный процесс, который, при правильном выполнении, поможет значительно улучшить финансовый контроль.

Мы готовы стать вашим надежным партнером в вопросах финансового управления. Гарантируем профессиональный подход и высокое качество услуг. Вы можете обратиться к нам для получения более детальной информации или консультации.