Настройка бюджета движения денежных средств (БДДС)
Услуга «Настройки бюджета движения денежных средств» в программе Финоко предоставляется в трех различных вариантах в зависимости от текущих потребностей и уровня развития управленческого учета в компании.
Полный перечень возможных работ по автоматизации БДДС может включать:
Центры учета — создание системы учета по подразделениям, проектам и юридическим лицам. Настройка процессов консолидации в сводный отчет движения денег для бизнеса.
Аналитическая структура — настройка набора статей движения денег с разбивкой по основным группам: операционные, финансовые и инвестиционные группы статей.
Автоматическое разнесения банка настройка правил для ОДДС прямым методом (интеграция с банками или с учетными системами на платформе 1С: Предпряитие).
Наличные деньги — настройка системы учета операций наличными деньгами (шаблоны операций для ведения кассы в веб и мобильном приложении).
Интеграция с системами первичного учета — сопоставление финансовых потоков и потоков обязательств, учет выручки по видам оплаты. Сопоставление данных с POS системами (iiko, r_keepr, 1С: Розница, Логус, Opera или 1C-Отель и подобными)
Интеграция с ОФД — загрузка данных операторов фискальных данных позволяет формировать ежедневные отчеты для контроля операций через онлайн кассы и сопоставлять с другими системами учета.
Контрольные показатели — создания набора показателей на контроле для системы предупреждений, ежедневные отчеты по кассе и банку с настройкой уведомлений ответственным при наступлении ключевых событий.
Ключевые показатели ДДС — настройка расчета набора показателей для анализа движения денег: обеспеченности оборотными средствами, ликвидности, соотношений собственного и заемного капиталов и настройка системы предупреждений на основе нормативных значений индикаторов.
ДДС косвенным методом — настройка отчета о движении денег косвенным методом для ответа на вопрос “почему прибыль, есть а денег нет?”. Расчет изменений в управленческом балансе для неденежных статей (для компаний у которых ведется управленческий баланс).
Система Финоко формирует бюджет движения денежных средств на основании загруженных данных из первичных учетных систем и введенных вручную непосредственно в программу. Модули интеграции позволяют загружать данные из банков, с которыми работает система прямого подключения, и через файлы для всех остальных банков. Операции о движении денег можно загрузить из бухгалтерских программ, если в них ведется первичный учет. Программа поставляется с набором типовых настроек для 1С: Бухгалтерия 8, 1С: Комплексная автоматизация, при этом существует техническая возможность подключения к любым другие программным продуктам на платформе 1С:Предприятие 8 (необходима адаптация модуля обмена).
Финоко позволяет автоматизировать формирование плана движения денег. План платежей задается через систему заявок на оплату. Настройка блока казначейства входит в отдельный пакет услуг. Планирование платежей позволяет регистрировать все обязательства по оплате в момент их поступления и управлять графиком платежей.
Система Финоко позволяет анализировать данные отчетов в виде таблиц и графиков. Анализ данных в динамике помогает выявить основные тенденции. Программа дает возможность выполнить следующие варианты анализа:
- план и факт по дням, неделям, месяцам, кварталам, годам;
- сравнение с данными за аналогичные периоды (прошлая неделя, месяц, год);
- сравнение показателей подразделений;
- сравнение показателей по юридическим лицам в группе компаний;
- прогноз кассового разрыва;
- обеспеченность оборотными средствами
Пример отчета БДДС в ресторане, с возможностью ведения от каждому ресторану и автоматическое формирование по всей сети.
Пример БДДС в Строительстве — совмещенный отчет с бюджетом доходов и расходов по объекту строительства с возможностью консолидации по всем объектам и всем юридическим лицам группы
Пример БДДС в гостинице по системе USALI. Отчет по отелю в целом (не выделяя отдельные департаменты)
Пример годового планирования ДДС в производственной компании.
Работы по настройке отчетов БДДС в системе Финоко предполагают, что у вас есть доступ к программе и уже настроены необходимые модули интеграции.
- Настройка структуры аналитики ДДС
- Подключение к банкам
- Подключение к 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3
Создание одного БДДС для бизнеса
Подключение до 3 банковских счетов
Настройка правил обработки банка (до 30 видов операций)
- БДДС по юридическим лицам
- Обмен с банками
- Учет наличных операций
- Интеграция с ОФД
- Контроль работы системы обменов
- Подключение к 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3
Разделение БДДС по юридическим лицам в группе и сводный отчет
Подключение до 10 банковских счетов
Настройка автоматической загрузки из банков (до 60 правил)
Настройка шаблонов ручных операций
Настройка системы контроля загрузки
- БДДС по бизнес единицам
- Автоматическая загрузка банка (до 100 видов операций)
- Операции с наличными
- Контроль данных ОФД
- Ключевые показатели ДДС
- ДДС Косвенным методом
- Подключение к 1С: Бухгалтерия 8 ред. 3, 1С: Комплексной автоматизации или 1С: УХ
Настройка структуры ДДС по бизнес единицам, юр. лицам и сводных по группе компаний
Подключение до 20 банковских счетов
Создание отчетов для мест учета операций наличными и шаблонов для них
Отчетность на основе данных ОФД
Настройка контрольных показателей и системы уведомлений на их основе
Настройка ДДС Косвенным методом