Денежные средства

Управление платежеспособностью – один из ключевых факторов, которые определяют эффективность бизнеса любого предприятия. Но достичь успеха в этом плане невозможно без использования действенных профессиональных инструментов, в частности, системы бюджетирования и управленческого учета. Денежные средства в таком случае контролируются посредством Бюджета движения денежных средств. При этом в бюджет закладывают расход и поступление финансов.

БДДС как эффективный инструмент

Денежные средстваФормирование БДДС – достаточно сложное задание, учитывая непредсказуемость доходов , трудности прогнозирования , анализа , руководство расходами . Вместе с тем, используя этот инструмент, можно контролировать деньги и управленческий учет, предотвращать «кассовые разрывы», гарантировать экономическую устойчивость, управлять прибыльностью фирмы.

Финико – наилучшие финансовые решения

Автоматизировать расчет БДДС позволяет инновационная платформа Финико. Сервис позволяет определять структуру статей движения средств, делать процесс планирования полностью автоматическим. Так в конечном итоге создается комплексная финансовая модель компании.

Грамотное управление финансами компании

То, настолько фирма будет успешной и сможет ли удержать текущие позиции на рынке, зависит напрямую от финансовой устойчивости. Только в этом случае становится возможным стабильный рост и привлечение инвестиций. Экономическая устойчивость компании зависит от:

  • Корректного управления финансами;
  • Правильного оформления отчетов.

БДДС отражает сразу несколько аспектов деятельности структурыПрежде всего, то:

  • куда направлялись денежные средства;
  • какая сумма была отпущена на определенные цели;
  • сколько финансов было получено с различных источников.

Обратите внимание: БДДС выявляет своевременно потребность в займе. Это становится вероятным благодаря тому, что документ воссоздает картину движения денежных потоков.

Этапы составления БДДС

Денежные средстваБДДС формируют ежемесячно. В данном документе фигурируют только те события, которые имеют финансовое выражение. Основными этапами при этом являются:

  • определение остатка денежных средств;
  • установление доходной части;
  • установление расходной части;
  • установление объема чистого потока средств;
  • корректировка значений.

Стабильная и эффективная работа любой компании возможна только при положительном балансе. Ключевую роль здесь играет грамотное планирование бюджета движения денежных средств. Если есть какие-либо сомнения в собственных ресурсах, обращайтесь к помощи профессионалов. При этом оптимальным решением станет обслуживание на постоянном основании. Только таким образом можно избежать досадных ошибок, достигая наилучшего баланса.